Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 7.684 | N | 9.687 | N | 11.292 | N | 11.035 | N | 10.986 | N | 12.597 | N |
Baten | 8.287 | V | 8.082 | V | 9.000 | V | 9.477 | V | 9.759 | V | 10.911 | V |
Saldo van baten en lasten | 603 | V | 1.605 | N | 2.292 | N | 1.558 | N | 1.227 | N | 1.686 | N |
Storting reserve | 4.184 | N | 3.120 | N | 1.702 | N | 1.756 | N | 1.808 | N | 1.798 | N |
Onttrekking reserve | 3.650 | V | 4.593 | V | 2.629 | V | 2.704 | V | 2.681 | V | 2.657 | V |
Resultaat | 68 | V | 132 | N | 1.365 | N | 609 | N | 354 | N | 827 | N |
De verschillen vanuit vastgoed tussen 2025 en 2026 worden verklaard door:
- Toevoegingen van nieuwe of gerenoveerde objecten aan de portefeuille (in 2026 onder meer Sporthal de Peppel, Theaterzaal Cultura en nieuwe aanleg van sportvelden). Na afronding van de investering wordt het vastgoed in exploitatie genomen en starten de kapitaallasten, maar wordt ook de kostprijsdekkende huur geactualiseerd. In 2026 betekent dit een toename van lasten met € 750.000 en een toename van de baten met € 675.000.
- In de Perspectiefnota 2026-2029 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de sloop en sanering van schuren aan de Kreelseweg. Deze toekenning zorgt voor een incidentele toename van de lasten in 2026 met € 628.000.
- Voor renovatie van de Sterrenberg en de afkoop van het onderhoud aan de luifels van het station zijn in 2025 uitgaven voorzien (€ 525.000), die worden gedekt vanuit baten (€ 175.000) en de reserve overlopende verplichtingen (€ 350.000).
- In de Perspectiefnota 2026-2029 is besloten om in te zetten op de ombuiging afstoten woonwagens en standplaatsen. De invulling hiervan in 2026 levert naar verwachting € 450.000 aan extra lasten (uitvoering en afboeking van boekwaarde) en € 350.000 aan extra inkomsten (verkoop) op.
- Actualisatie van de portefeuille, de egalisatiereserve kapitaallasten en de verwerking van Klomperweg 175 (Opvang Oekraïne) leidt per saldo tot verschillen in de toevoegingen (€ 1,42 miljoen) en onttrekkingen (€ 1,61 miljoen) aan de reserves tussen 2025 en 2026. Deze zijn technisch van aard en betreffen veelal het overbrengen van middelen van de ene egalisatiereserve naar de andere egalisatiereserve omdat investeringen overgaan van investeringsfase naar exploitatiefase.