Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | 46.236 | N | 55.192 | N | 54.093 | N | 64.831 | N | 76.122 | N | 88.597 | N |
Baten | 297.834 | V | 307.319 | V | 309.591 | V | 316.884 | V | 319.830 | V | 330.852 | V |
Saldo van baten en lasten | 251.598 | V | 252.126 | V | 255.498 | V | 252.052 | V | 243.708 | V | 242.255 | V |
Storting reserve | 70.952 | N | 13.777 | N | 18.809 | N | 13.599 | N | 21.950 | N | 21.412 | N |
Onttrekking reserve | 53.640 | V | 22.269 | V | 25.666 | V | 40.923 | V | 26.076 | V | 25.571 | V |
Resultaat | 234.286 | V | 260.618 | V | 262.355 | V | 279.377 | V | 247.834 | V | 246.414 | V |
Het saldo van baten en lasten binnen de productgroep Algemene Middelen neemt in 2026 ten opzichte van 2025 toe met € 3,37 miljoen.
Als gevolg van de ombuigingen, die door de raad zijn vastgesteld bij de Perspectiefnota 2026-2029, nemen de lasten ten opzichte van 2025 af met € 3,50 miljoen. Dit betreft de ombuigingsmaatregel 'Organisatie en Efficiency'. In 2025 was er sprake van een incidentele investeringsruimte van € 1,5 miljoen, in 2026 is de ombuiging ingeboekt van € 2,0 miljoen.
De reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling is € 0,4 miljoen hoger dan in 2025. Daarnaast was er in 2025 als gevolg van een resultaatbestemming in de Programmarekening 2024 sprake van een incidenteel extra budget voor de uitvoering van de Wet Open Overheid van € 0,1 miljoen.
Ten opzichte van 2025 is de algemene uitkering toegenomen met € 2,0 miljoen. Dit betreft een combinatie van accres, taakmutaties en opschalingskorting.
Een hoger financieringstekort van de gemeente leidt tot hogere rentelasten. Ede rekent rente over het eigen vermogen door aan producten en programma's. Anders dan bij opgenomen geldleningen betalen we hier geen rente voor aan geldschieters. Tegenover de doorberekende rente over het eigen vermogen staat een voordeel op het product financiering, de zogenaamde bespaarde renten. Daarnaast is per ingang van 2026, conform besluitvorming in de Perspectiefnota 2026-2029 het renteomslagpercentage verlaagd naar 1,8%. Per saldo leiden deze mutaties op programma 8 tot een nadeel van € 1,93 miljoen (€ 1,50 miljoen hogere lasten en € 0,43 miljoen lagere baten).
De mutaties in de algemene reserve als gevolg van doorwerking vanuit eerdere P&C-documenten leiden tot hogere stortingen (€ 5,0 miljoen) in een hogere onttrekking (€ 3,4 miljoen) aan de reserves.