Bijlage 12 - MPG Lite 2025

Bouwgrond in exploitatie (BIE)
In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2025 (onderdeel programma rekening 2024) zijn de verwachte planresultaten aangegeven van de lopende grondexploitaties. Daar waar de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar daar aanleiding toe geeft, vindt in dit MPG lite een bijstelling van de verwachte toekomstige resultaten plaats.

In het MPG 2025 was de resultaatverwachting van alle gemeentelijke grondexploitaties € 47,4 miljoen negatief. Na het verwerken van de autonome ontwikkelingen van -/- € 1,9 miljoen en -/- € 8,8 miljoen voor het afsluiten van grondexploitaties wordt een resultaat van € 58,1 miljoen negatief verwacht.
Deze verslechtering van het te verwachten resultaat met € 10,7 miljoen bestaat uit drie delen:

1. De werkzaamheden binnen de deelgrondexploitatie SSK zijn afgerond. Afsluiten van deze deelexploitatie (positief resultaat van € 8,8 miljoen) leidt tot het effect dat de grondexploitatie bij de overige Kazerneterreinen negatiever wordt.
2. Het verwerken van de herziening van Wekerom - Oost naar aanleiding van een grondverwerving (negatief resultaat van € 1,9 miljoen).
3. Verwerken van SFT-subsidie (stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen) in zowel Flexwonen Somapad als Flexwonen Groenendaal voor totaal € 0,4 miljoen (positief effect).   

Voorbereidingskredieten

In de aanloop naar nieuwe projecten worden voorbereidingskosten gemaakt. Vooruitlopend op het administratief openen van een grondexploitatie worden deze kosten gedekt door voorbereidingskredieten. De voorbereidingskredieten zullen bij het openen van de grondexploitatie ten laste van het project gebracht worden.

Doesburgerbroek
Ten behoeve van de planontwikkeling Doesburgerbroek en benodigde onderzoeken is vooruitlopend op het openen van de grondexploitatie meerdere keren een voorbereidingskrediet door de raad verstrekt. Het totale voorbereidingskrediet voor Doesburgerbroek bedraagt € 5,0 miljoen. Medio 2025 is hiervan ruim € 5,1 miljoen geïnvesteerd waardoor het krediet met € 0,1 miljoen is overschreden.
In het derde kwartaal 2025 is de grondexploitatie Doesburgerbroek 1e fase ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarbij is een deel van het voorbereidingskrediet ten laste van de grondexploitatie gebracht. Tevens zijn de budgetten voor 2025 geautoriseerd, zodat de benodigde activiteiten verder uitgevoerd kunnen worden.  

Noordplein
De planvorming op het Noordplein wordt nadrukkelijk bezien in het licht van het Ontwikkelperspectief Stationskwartier Ede-Wageningen. In het ontwikkelperspectief vormt het Noordplein een strategische reservering voor de functies wonen en werken voor ná de periode 2030-2035.

Ederveen Schoolstraat
Bij de Perspectiefnota 2026 - 2029 is het voorbereidingskrediet verhoogd naar € 275.000. Planning is om in 2026 een grondexploitatie te openen.

3.2 Autonome ontwikkelingen

In onderstaande tabellen zijn de verschillen van de projectresultaten weergegeven voor werken, wonen en het WFC. Toekomstige financiële mutaties zijn gepresenteerd op de huidige peildatum (netto contante waarde).

Werken

De contante waarde van de bedrijventerreinen BTA-12 blijven naar verwachting met € 894.000 gelijk ten opzichte van het MPG 2025.

Wonen

In onderstaande tabel worden de verwachte projectresultaten van de woonprojecten getoond.

Kazerneterreinen MN/EBK/SSK: verslechtering resultaat € 8.860.000
De Kazerneterreinen bevinden zich in de afrondende fase. Alle uitgiften zijn gerealiseerd (behoudens de interne levering van het schoolperceel).  Rondom de drie woontorens op EBK en het voormalige Keukengebouw op MN moet nog woonrijp worden gemaakt; werkzaamheden vinden plaats 2025/2026. Omdat dit nog gaat om aanzienlijke bedragen (waarvoor ook budget is gereserveerd in de grondexploitatie), is ervoor gekozen om de grondexploitaties MN en EBK nog open te houden. Binnen deelgebied SSK zijn wel alle werkzaamheden uitgevoerd en daarom wordt de deelexploitatie SSK per 31-12-25 afgesloten. De grondexploitatie SSK kent een positieve boekwaarde. Doordat deze positieve deelexploitatie als onderdeel van de totale grondexploitatie Kazerneterreinen wordt afgesloten, verslechtert het resultaat van de grondexploitatie MN/EBK. Cijfermatig ziet dit er als volgt uit:

Per saldo moet het resultaat van Simon Stevin in 2025 in de voorziening verliesgevende grondexploitaties worden gestort om te kunnen voorzien in het resterende verlies.

Flexwonen Somapad: verbetering resultaat € 200.000
De grondexploitatie flexwonen Somapad verbetert per saldo met € 200.000. De verbetering van het resultaat is een gevolg van de volgende ontwikkelingen:

• het verwerken in de grondexploitatie van de door het Rijk toegekende SFT- subsidie (Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen) à € 266.000
• het programma wijzigt van 21 woningen naar 23 flexwoningen
• ondanks de geluidwerende maatregelen die worden genomen in de woningen moet nog een geluidscherm worden geplaatst
• door netcongestie kunnen de woningen niet worden geplaatst in 2025 deze vertraging zorgt voor hogere plankosten

BIj het afsluiten van de grondexploitatie wordt het gerealiseerde positief resultaat toegevoegd aan de reserve Fonds Woningbouw, conform het collegebesluit van 15 april 2025, in de plaats van de Reserve omgevingsvisie Ede 2040.

Kernhem Vlek B West: verslechtering resultaat € 287.000
Het bedrag waarvoor het woonrijpmaken van de scherven 17a-17b-22 is aanbesteed ligt ca. € 250.000 hoger dan het bedrag dat was begroot voor deze werkzaamheden in de grondexploitatie. Dit is verwerkt in de grondexploitatie.

Flexwonen Groenendaal: verbetering resultaat € 180.000
De grondexploitatie Groenendaal verbetert per saldo met € 180.000. De verbetering van het resultaat is een gevolg van de volgende ontwikkelingen:

• het verwerken in de grondexploitatie van de door het Rijk toegekende SFT- subsidie (Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen) à € 208.000
• door netcongestie kunnen de woningen niet worden geplaatst in 2025 deze vertraging zorgt voor hogere plankosten

BIj het afsluiten van de grondexploitatie wordt het gerealiseerde positief resultaat toegevoegd aan de reserve Fonds Woningbouw, conform het collegebesluit van 15 april 2025, in de plaats van de Reserve omgevingsvisie Ede 2040.

Kop van de Parkweg: verslechtering resultaat € 47.000
De kavel aan de Oude Bennekomseweg wordt naar verwachting begin 2026 uitgegeven. Na uitgifte kan de grondexploitatie worden gesloten. Dit is een jaar later dan gepland waardoor een rentenadeel optreedt voor de grondexploitatie.

Wekerom - Oost: verslechtering resultaat € 1.871.000
In de raadsvergadering van 8 mei 2025 is een herziene grondexploitatie vastgesteld, waarbij het door de gemeente te ontwikkelen deel is uitgebreid. Dit brengt wel extra verwervingskosten en kosten bouw- en woonrijpmaken met zich mee waar overigens ook opbrengsten tegenover staan. Deze herziening is verwerkt in deze MPG Lite 2025.
Specifieke informatie is te vinden in het bijbehorende raadsbesluit (zaaknummer 477450) behorend bij de herziening.

WFC

Hoewel het resultaat van de grondexploitatie nagenoeg gelijk is gebleven heeft een aantal noemenswaardige ontwikkelingen in de grondexploitatie WFC plaatsgehad.
In de grondexploitatie WFC is naar aanleiding van de ontwikkelingen een aantal wijzigingen doorgevoerd.

• Met WFCD is overeenstemming bereikt over de koopsom van veld O. De overeengekomen prijs ligt circa € 0,5 miljoen hoger dan de opgenomen grondprijs in de grondexploitatie
• De overdracht van de Mauritskazerne heeft een jaar eerder plaatsgevonden dan bij de MPG 2025 was begroot. Dit heeft een positief effect op de cashflow van het project en daarmee op de rentekosten.
• Door de complexiteit van het project moeten de komende jaren meer uren worden gemaakt dan bij de MPG 2025 geraamd.